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Audits peut être effrayant , et chaque audit est différente selon le type d' entreprise que vous dirigez , les dépenses que vous réclament et une myriade d' autres facteurs. Chaque situation nécessite un ensemble différent de formulaires et documents de sauvegarde, mais si vous utilisez un logiciel QuickBooks, il ya quelques rapports préliminaires qui seront utiles dans presque tous les processus de vérification. Profit & Loss Détail
un rapport détaillé Profit & Loss peut être trouvée dans la société et la section financière de la QuickBooks Rapport Center. Il affiche les totaux pour chaque compte des revenus et des dépenses. Le rapport lui-même , en supposant que les totaux correspondent aux totaux réclamé sur votre déclaration de revenus (et ils le devraient ) , servira de preuve que vous avez enregistré toutes les transactions. Vous serez alors obligé de fournir une sorte de preuve que vous avez effectivement reçu le revenu et payé les frais . Les formes acceptables de preuve seront présentés dans vos documents de vérification, et varieront selon le type de dépense ou un revenu revendiqué .
Revenu Transaction Detail
Le détail de l'opération sur le revenu signaler situé dans la section de revenu et de dépenses de la QuickBooks Signaler centre offrira totaux reçus pour chaque client ou client, et sert de piste de papier entre le Profit & Loss détail et les factures individuelles vous seront également tenus de se soumettre. Les totaux pour chaque client doit ajouter jusqu'à concurrence du revenu total généré sur la période, et le total des factures pour chaque client doit correspondre au total indiqué sur le rapport de détails de la transaction sur le revenu.
Charges Transaction Detail
de la même manière que le détail de l'opération sur le revenu sert de piste de papier entre les factures et le Profit & Loss détail , le détail de l'opération de dépenses ( situé dans la section de revenu et de dépenses de l' QuickBooks Report Center ) relie les points entre la déclaration et les documents de sauvegarde pour chaque dépense . Le détail des transactions de dépenses se décompose paiements pour chaque catégorie de dépenses par le vendeur. États , reçus, factures et tous autres documents doivent ensuite être compilées et présentées comme éléments de preuve pour chaque dépense .
General Ledger et détaillée compte du rapport de transaction
Le grand livre seront tenir chaque transaction est entré manuellement , traditionnellement , le grand livre contient chaque transaction, indépendamment de la source , mais dans QuickBooks, les transactions effectuées par le client , le fournisseur et le centre de l'employé sont séparés. Le détail de l'opération par rapport Compte , situé dans le Comptable & section Impôts sur le QuickBooks Centre de rapport, compilera le reste des opérations nécessaires pour l'examen . Tous les chèques annulés , les reçus et les relevés bancaires seront nécessaires pour la preuve de la validité de chaque transaction conclue .
Audit Trail Report
Le rapport d'audit puisse être trouvé dans le comptable & section Impôts sur le QuickBooks Report Center et inclut l'entrée de chaque transaction et les modifications apportées, commandé par la date d'entrée originale . Le rapport inclut le type et le numéro de transaction, et les mesures prises après son entrée. Ce rapport permet à l' auditeur de suivre la trace de chaque transaction et fournit des alertes pour des activités frauduleuses , les grandes entrées qui ont été enregistrées et supprimées apparaîtront sur le rapport d' Audit Trail
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