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De nombreuses banques proposent désormais d'exporter les déclarations et les transactions enregistrées dans un fichier QBO que l'entreprise de comptabilité QuickBooks programme peut importer dans les comptes de votre entreprise , que ce soit sur un PC ou un Mac. . Le fichier de déclaration en ligne QuickBooks banque affichera une liste des transactions de paiement et de dépôt téléchargés , y compris les dates et les bénéficiaires de chèques et les paiements par carte de débit . Mise à jour du registre QuickBooks banque est alors une simple question de comparer les transactions importées à ce que vous avez enregistré , et le transfert des transactions manquantes dans le registre . Instructions
1 Cliquez sur le menu " Banque " dans QuickBooks en ligne, et dans la liste déroulante qui s'affiche, si votre institution financière est répertorié. Vous pouvez également consulter le site Web de votre banque directement pour découvrir si elle a une fonction d'exportation qui enregistre dans un fichier QBO . .
2 Téléchargez vos transactions de la banque, généralement sur une période fixe de dates.
3 Ouvrez votre fichier de compagnie dans QuickBooks. Sous le menu "Fichier" , sélectionnez «Importer », puis dans la nouvelle fenêtre , sélectionnez " à partir du Web Connect". Localisez le fichier dans la nouvelle fenêtre et cliquez sur «Ouvrir». Une fenêtre s'ouvre et affiche les transactions téléchargées .
4 Choisissez le compte dans la liste déroulante qui correspond au registre que vous utilisez, la vérification la plus probable. La liste dans la fenêtre des transactions téléchargé affiche les éléments qui correspondent à ce que vous avez déjà enregistrées dans le registre , et ces opérations que le programme ne peut pas correspondre à l'une des entrées actuelles de votre registre .
5 Vérifiez qu'une transaction qui ne correspond pas automatiquement n'est pas un doublon . Les dates peuvent différer lorsque vous écrivez le chèque et quand il efface la banque. Vérifiez aussi les erreurs dans les entrées manuelles que vous faites dans votre registre. Pour les entrées téléchargés qui sont des doublons , sélectionnez -la et cliquez sur le bouton " Match " pour forcer le logiciel pour correspondre à la transaction. Si cela ne fonctionne pas, cliquez sur le bouton Supprimer. Pour les entrées téléchargés qui ne sont pas des doublons , sélectionnez l'entrée et cliquez sur " Ajouter seul à enregistrer . " L'entrée est ajoutée à votre registre de contrôle , et l'entrée téléchargé est maintenant marqué comme adapté.
6 Modifier la transaction comme nécessaire dans votre registre de l'attacher à une dépense spécifique ou d'un compte de résultat, et correspondre les noms des clients ou des fournisseurs avec ce que vous avez inscrit dans votre fichier de compagnie QuickBooks.
7 Répétez jusqu'à ce que seules les transactions appariées sont laissés dans la fenêtre des transactions téléchargé. Vérifiez le solde de voir si elle correspond à votre solde bancaire , sauf pour les opérations en cours . Lorsque vos soldes de registre , fermez la fenêtre de téléchargement. Vous avez terminé.
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