|
réconciliation mensuelle des comptes du bilan est la seule façon de s'assurer que les données financières de l'entreprise sont correctement enregistrées dans les livres comptables. Solde compte feuille réconciliation protège une entreprise de signaler les erreurs sur les états financiers de l'entreprise, ce qui peut conduire à des erreurs lors de la préparation déclaration de revenus fédérale de l'entreprise. De nombreux comptables créent des tableurs Microsoft Excel pour faciliter le rapprochement des comptes du grand livre général ( GL ) à la documentation externe. Choses que vous devez
Microsoft Excel
General Ledger
Source documentation
Voir Plus Instructions
1 Tapez le nom du compte du grand livre général et le général ledger numéro de compte en haut de la feuille de calcul Excel. Vous pouvez saisir les noms et les numéros directement dans les cellules dans Excel et le logiciel va formater correctement les entrées.
2 Entrez le mois et l'année de se réconcilier ci-dessous le nom et le numéro de GL .
3 type de « Solde de clôture par GL " dans la première colonne de la feuille de calcul de quelques lignes sous le titre.
4 Entrez le montant terminant contenues dans le grand livre de comptes dans la deuxième colonne de la feuille de calcul sur la même ligne que le " Solde à la fin par GL " étiquette.
5 type « Solde de clôture par (document source) " dans la première colonne de la feuille de calcul en dessous de la ligne qui contient " solde à la fin par GL . " Exemples de documents de source comprennent les comptes débiteurs, les rapports des rapports créditeurs et des listes d'actifs.
6 Entrez le solde de clôture par le document source pour ce grand livre général compte dans la deuxième colonne de la feuille de calcul sur la même ligne que le " Solde à la fin par (document source) " étiquette.
7 type " différence" dans la ligne suivante dans la première colonne . < br > Photos 8 créer un calcul dans la deuxième colonne à côté de l'étiquette « différence» qui soustrait le document total Source du solde du grand livre général fin. C'est le montant qui doit être réconciliés.
9 créer une section en dessous du seuil de différence appelée « éléments de rapprochement . "
10 liste chaque élément créant une différence de concilier dans la section éléments de rapprochement . Inclure une explication de chaque article et le montant de l'article. Un exemple d'un élément de rapprochement peut être un acompte qui a été posté sur le compte en banque mais pas affiché sur le compte du client.
11 créer un calcul à la fin de la section des éléments de rapprochement qui totalise le montant des éléments de rapprochement . Lorsque le Total des articles de conciliation est égal au total de « différence» , alors vous avez bien réconcilié le compte.
|
