|
Vous pouvez tracer de l'argent dans Excel en utilisant une combinaison de formules et d'outils visuels. Voici une ventilation de la façon dont vous pouvez le faire:
1. Configurez votre feuille de calcul:
* colonnes: Avoir des colonnes claires pour:
* Date: Lorsque la transaction s'est produite.
* Description: Une brève description de la transaction (par exemple, «loyer», «salaire», «épicerie»).
* Revenu / dépense: Classez chaque transaction comme un revenu ou des dépenses.
* Montant: La valeur en dollars de la transaction.
* équilibre: Le total de vos finances après chaque transaction.
2. Calculez l'équilibre:
* Formule: Utilisez la fonction «SUM» pour calculer l'équilibre:
* Dans la première cellule "Balance", entrez `=sum (montant1 + revenu1 - dépense1)`.
* Pour les lignes suivantes, utilisez `=sum (solde précédent + revenu courant - dépense courante)`.
3. Visualisez les données:
* graphiques: Créez des graphiques comme des graphiques de ligne ou des graphiques à barres pour visualiser:
* Revenu vs dépenses: Cela montre comment vos revenus et vos dépenses sont équilibrés.
* équilibre dans le temps: Cela montre comment votre situation financière change avec le temps.
4. Tracez des transactions spécifiques:
* Formatage conditionnel: Mettez en surbrillance les cellules en fonction des critères:
* Utilisez le formatage conditionnel pour mettre en évidence des types de transactions spécifiques (par exemple, tous les paiements de «loyer»).
* Vous pouvez utiliser différentes couleurs pour distinguer les revenus et les dépenses.
* Filtrage: Filtrez les données pour voir les transactions qui correspondent aux critères spécifiques (plage de dates, description, montant, etc.).
5. Techniques avancées:
* Tables de pivot: Créez des tables de pivot pour résumer les données par catégorie (par exemple, dépenses par mois). Cela vous aide à identifier les modèles de dépenses.
* vlookup &index / match: Utilisez ces fonctions pour rechercher des informations à partir d'autres feuilles de calcul ou sources de données (par exemple, liez vos relevés bancaires à votre feuille Excel).
Exemple:
| Date | Description | Revenu / dépense | Montant | Équilibre |
| ----------- | ------------- | ---------------- | -------- | --------- |
| 2023-10-01 | Salaire | Revenu | 3000 $ | 3000 $ |
| 2023-10-02 | Loyer | Dépenses | 1000 $ | 2000 $ |
| 2023-10-03 | Épicerie | Dépenses | 200 $ | 1800 $ |
Conseils:
* cohérence: Gardez votre feuille de calcul cohérente avec votre budgétisation et votre suivi financier.
* Catégories: Définissez des catégories claires pour vos revenus et dépenses.
* Mises à jour régulières: Mettez à jour votre feuille de calcul régulièrement pour assurer un suivi précis.
Limitations:
* Excel n'est pas un système comptable complet. Il est préférable pour le suivi financier personnel et la budgétisation de base.
* Pour une analyse financière complexe, envisagez des logiciels comptables dédiés.
N'oubliez pas que ce sont des directives générales. Vous pouvez adapter ces techniques pour répondre à vos besoins spécifiques et à vos objectifs de suivi financier.
|
